"when skill meet power..."

WeLCoMe to My RooM.......


Welcome... SelamaT DatanG... Sugeng Rawuh... 谢谢... 감사... Semoga BermanfaaT...

Rekapitulasi Transaksi Nasabah Bank Puntadewa (Tugas Audit perbankan & Perbankan Elektronik)


Bank Puntadewa
Rekapitulasi Transaksi Nasabah
Periode Maret 2010 (Dalam rupiah)


Rekapitulasi Saldo Nasabah


Atun

No. Rekening: P001
Tgl
SALDO
Bunga Harian
05 Maret 2010
10.000.000,00

08 Maret 2010
8.000.000,00
8.219,18
09 Maret 2010
11.000.000,00
2.191,78
10 Maret 2010
8.000.000,00
3.013,70
14 Maret 2010
12.000.000,00
8.767,12
15 Maret 2010
8.000.000,00
3.287,67
20 Maret 2010
10.000.000,00
10.958,94
31 Maret 2010

32.876,71

Jumlah
69.315,10

PPH 10%
6.931,51

i
62.383,59



Joko

No. Rekening: P002
Tgl
SALDO
Bunga Harian
01 Maret 2010
15.000.000,00

04 Maret 2010
19.000.000,00
12.328,77
08 Maret 2010
21.000.000,00
20.821,92
11 Maret 2010
18.000.000,00
17.260,27
12 Maret 2010
20.000.000,00
4.931,51
14 Maret 2010
16.000.000,00
10.958,90
19 Maret 2010
9.000.000,00
21.917,81
25 Maret 2010
7.000.000,00
14.794,52
28 Maret 2010
27.000.000,00
5.753,42
30 Maret 2010
37.000.000,00
14.794,52
31 Maret 2010

20.273,97

Jumlah
143.835,61

PPH 10%
14.383,56

i
129.452,05



Tuti

No. Rekening: P003
Tgl
SALDO
Bunga Harian
01 Maret 2010
20.000.000,00

04 Maret 2010
16.000.000,00
16.438,36
09 Maret 2010
13.000.000,00
21.917,81
11 Maret 2010
16.000.000,00
7.123,29
12 Maret 2010
14.000.000,00
4.383,56
18 Maret 2010
11.500.000,00
23.013,70
20 Maret 2010
9.500.000,00
6.301,37
25 Maret 2010
11.500.000,00
13.013,70
29 Maret 2010
161.500.000,00
12.602,74
31 Maret 2010

132.739,73

Jumlah
237.534,26

PPH 10%
23.753,43

i
213.780,83



Aming

No. Rekening: P004
Tgl
SALDO
Bunga Harian
02 Maret 2010
100.000.000,00

15 Maret 2010
150.000.000,00
356.164,38
21 Maret 2010
125.000.000,00
246.575,34
28 Maret 2010
305.000.000,00
239.726,03
29 Maret 2010
155.000.000,00
83.561,64
30 Maret 2010
145.000.000,00
42.465,75
31 Maret 2010

79.452,05

Jumlah
1.047.945,19

PPH 10%
104.794,52

i
943.150,67



Bank Puntadewa
Jurnal Umum
Per 31 Maret 2010

Tanggal
Keterangan
Debit
Kredit
01 Maret 2010
Kas
15.000.000


  OD Tabungan

15.000.000

OD Cis
15.000.000


  Tabungan Joko

15.000.000

Kas
20.000.000


  OD Tabungan

20.000.000

OD Cis
20.000.000


  Tabungan Tuti

20.000.000
02 Maret 2010
Kas
100.000.000


  OD Giro

100.000.000

OD Cis
100.000.000


  Giro Aming

100.000.000
04 Maret 2010
Tabungan Tuti
4.000.000


  Tabungan Joko

4.000.000
05 Maret 2010
Kas
10.000.000


  OD Giro

10.000.000

OD Cis
10.000.000


  Tabungan Atun

10.000.000
08 Maret 2010
Tabungan Atun
2.000.000


  Tabungan Joko

2.000.000
09 Maret 2010
Tabungan Tuti
3.000.000


  Tabungan Joko

3.000.000
10 Maret 2010
Tabungan Atun
3.000.000


  OD CIS

3.000.000

OD Tabungan
3.000.000


  Kas

3.000.000
11 Maret 2010
Tabungan Joko
3.000.000


  Tabungan Tuti

3.000.000
12 Maret 2010
Tabungan Tuti
2.000.000


  Tabungan Joko

2.000.000
14 Maret 2010
Tabungan Joko
4.000.000


  Tabungan Atun

4.000.000
15 Maret 2010
Tabungan Atun
4.000.000


  OD CIS

4.000.000

OD Tabungan
4.000.000


  Kas

4.000.000

Kas
50.000.000


  OD Giro

50.000.000

OD Cis
50.000.000


  Giro Aming

50.000.000
18 Maret 2010
Tabungan Tuti
2.500.000


  OD CIS

2.500.000

OD Tabungan
2.500.000


  Kas

2.500.000
19 Maret 2010
Tabungan Joko
7.000.000


  OD CIS

7.000.000

OD Tabungan
7.000.000


  Kas

7.000.000
20 Maret 2010
Tabungan Tuti
2.000.000


  Tabungan Atun

2.000.000
21 Maret 2010
Giro Aming
25.000.000


  OD CIS

25.000.000

OD Giro
25.000.000


  Kas

25.000.000
25 Maret 2010
Tabungan Joko
2.000.000


  Tabungan Tuti

2.000.000
28 Maret 2010
Giro Aming
20.000.000


  OD Tabungan

20.000.000

OD Giro
20.000.000


  Tabungan Joko

20.000.000

Kas
200.000.000


  OD Giro

200.000.000

OD CIS
200.000.000


  Giro Aming

200.000.000
29 Maret 2010
Giro Aming
150.000.000


  OD Tabungan

150.000.000

OD Giro
150.000.000


  Tabungan Tuti

150.000.000
30 Maret 2010
Giro Aming
10.000.000


  OD Tabungan

10.000.000

OD Giro
10.000.000


  Tabungan Joko

10.000.000
31 Maret 2010
Biaya bunga tabungan
62.383,59


  OD Tabungan

62.383,59

OD Treasury
62.383,59


  Tabungan Atun

62.383,59

Biaya bunga tabungan
129.452,05


  OD Tabungan

129.452,05

OD Treasury
129.452,05


  Tabungan Joko

129.452,05

Biaya bunga tabungan
213.780,83


  OD Tabungan

213.780,83

OD Treasury
213.780,83


  Tabungan Tuti

213.780,83

Biaya bunga Giro
943.150,68


  OD Giro

943.150,68

OD Treasury
943.150,68


  Giro Aming

943.150,68
Keterangan:



OD = Offside Departemen





Bank Puntadewa
Buku Besar
Per 31 Maret 2010

Kas



No. Ref
Tgl
Nasabah
Debet
Kredit

01/03/10
P002
15.000.000


01/03/10
P003
20.000.000


02/03/10
P004
100.000.000


05/03/10
P001
10.000.000


10/03/10
P001

   3.000.000

15/03/10
P004
    50.000.000


15/03/10
P001

4.000.000

18/03/10
P003

      2.500.000

19/03/10
P002

7.000.000

21/03/10
P001

25.000.000

28/03/10
P004
200.000.000

Saldo
353.500.000






Tabungan



No. Ref
Tgl
Nasabah
Debet
Kredit

01/03/10
P002

15.000.000

01/03/10
P003

20.000.000

04/03/10
P003
    4.000.000


04/03/10
P002

4.000.000

05/03/10
P001

10.000.000

08/03/10
P001
  2.000.000


08/03/10
P002

     2.000.000

09/03/10
P003
   3.000.000


09/03/10
P001

      3.000.000

10/03/10
P001
3.000.000


11/03/10
P002
3.000.000


11/03/10
P003

3.000.000

12/03/10
P003
2.000.000


12/03/10
P002

2.000.000

14/03/10
P002
4.000.000


14/03/10
P001

4.000.000

15/03/10
P001
    4.000.000


18/03/10
P003
2.500.000


19/03/10
P002
7.000.000


20/03/10
P003
2.000.000


20/03/10
P001

2.000.000

25/03/10
P002
    2.000.000


25/03/10
P003

2.000.000

28/03/10
P002

20.000.000

29/03/10
P003

150.000.000

30/03/10
P002

10.000.000
Saldo

   208.500.000
Penyesuaian tabungan

31/03/10
P001

62.384

31/03/10
P002

129.452

31/03/10
P003

213.781










Saldo

405.616


Giro



No. Ref
Tgl
Nasabah
Debet
Kredit

02/03/10
P004

 100.000.000

15/03/10
P004

50.000.000

28/03/10
P004

200.000.000

21/03/10
P001
25.000.000


28/03/10
P002
20.000.000


29/03/10
P003
150.000.000


30/03/10
P002
10.000.000






Saldo

145.000.000


Utang PPH



No. Ref
Tgl
Keterangan
Debet
Kredit

31/03/10
Utang pph P001

62.384

31/03/10
Utang pph P002

14.384

31/03/10
Utang pph P003

23.753

31/03/10
Utang pph P004

943.151










Saldo

1.043.671


Biaya Bunga



No. Ref
Tgl
Keterangan
Debet
Kredit

31/03/10
Biaya bunga P001
 69.315


31/03/10
Biaya bunga P002
143.836


31/03/10
Biaya bunga P003
237.534


31/03/10
Biaya bunga P004
1.047.945











Saldo
 1.498.630




Bank Puntadewa
Neraca
Per 31 Maret 2010


Aktiva

Saldo
Pasiva

Saldo
Kas

 Rp353.500.000
Giro

 Rp145.000.000



Tabungan
 Rp208.500.000
























Saldo

 Rp353.500.000
Saldo

 Rp353.500.000